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真没有公募提前布局?公募“错失40%大牛股”上了话题榜,葛兰、朱少醒、万民远早已持仓

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2023-09-14 0条评论

财联社9月14日讯(记者 封其娟)一款本来用于治疗糖尿病的药品被追捧成了“减肥神药”,于是,这缕减肥药股大涨之风从欧洲吹向了A股。

真没有公募提前布局?公募“错失40%大牛股”上了话题榜,葛兰、朱少醒、万民远早已持仓

在9月13日的蚂蚁理财社区热议话题榜上,“遗憾!医药基金错失40%大牛股”的话题一度冲至榜单第三名。其话题背景提及“近日,减肥药、多肽药、抗癌药轮番上涨,但几乎没有公募基金提前布局,错失了9月以来涨逾40%的常山药业(维权)等大牛股。如何避免?”

真没有公募提前布局?公募“错失40%大牛股”上了话题榜,葛兰、朱少醒、万民远早已持仓

本周前三个交易日,减肥药板块累计涨幅为6.08%,常山药业更是在周一、周二的连续两日涨超20%。实际上,A股医药板块一直在等待东风到来,如今细分到减肥药板块的大涨,也是令市场讨论颇多。但真的没有公募提前布局吗?

在二季度,广发基金旗下产品新进常山药业前十流通股东之中。截至二季度末,招商基金、广发基金分别持有该股423.64万股,242.71万股。而这2家公募持仓常山药业的产品,今年以来业绩表现并不突出,在同类产品排名中多数位于中后段。值得一提的是,常山药业今年上半年营收与净利润均出现下滑。

在2日涨逾40%的加持下,常山药业今年以来股价涨幅为12.88%。而在减肥药概念中,多只个股年内股价累计涨幅更为显著。这其中,圣诺生物年内股价累计涨超70%,诺泰生物、甘李药业、蓝晓科技等个股年内股价涨幅均超30%。

从中报数据来看,不少明星基金经理已持仓上述4只减肥药概念股。在二季度,葛兰旗下中欧医疗创新、中欧医疗健康以及王峥娇、万民远旗下产品新进圣诺生物前十大流通股东。

同在二季度,葛兰在管的上述2只产品以及大成基金徐彦旗下3只产品也持仓了诺泰生物;甘李药业的前十大流通股东中,包括了侯昊旗下招商国证生物医药、韩创旗下大成新锐产业;这一时期,朱少醒旗下富国天惠成长混合(LOF)位居蓝晓科技第五大流通股东。自去年四季度至今年二季度,该产品已连续三季度跻身该股前十大流通股东之中,期间合计增持819.56万股。

减肥药概念股大涨

9月11日晚间,美股减肥药龙头诺和诺德公布了2023年财务报告。其中指出,诺和诺德上半年净利润392.42亿丹麦克朗(约合人民币418.36亿元),同比增长43%。这一阶段的糖尿病与减肥板块业务显著增长,两个板块合计销售额增长36%,销售额约146.72亿美元。

据悉,诺和诺德目前有两款在售的“减肥神药”,一个是利拉鲁肽(Liraglutide,商品名:Saxenda),另一个是司美格鲁肽(Smeglutide,商品名:Wegovy)。

有意思的是,Wegovy的爆火以及公司后续的业绩、股价大涨与马斯克关系密切。

2022年10月,马斯克在推特上回复网友时称,他在一个月内疯狂减重的秘诀是定期断食和服用Wegovy。在马斯克的助推下,Wegovy很快成为美国名人圈的减肥新宠。有媒体报道指出,Wegovy目前已经是一支难求,排队等货约需3个月,有些人甚至会去找渠道购买其兄弟药品Ozempic来注射。今年上半年,Wegovy销量高达120.81亿丹麦克朗,同比增长367%。

在Wegovy火热的东风下,诺和诺德股价也开始飞涨,赶超LVMH集团,成为全欧洲市值最高的公司,总市值甚至超过丹麦一年的GDP。截至美东时间9月12日,诺和诺德市值超过4400亿美元。根据世界银行官网,丹麦2022年的GDP为3954亿美元。

诺和诺德开发的司美格鲁肽是一种长效胰高血糖素样肽-1,也就是GLP-1类似物。近日,摩根大通提高了对减肥药的销售额预期,预计到2030年,在诺和诺德和礼来制药的“双寡头”控制下,GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元。

常山药业因在研项目“艾本那肽”备受瞩目,艾本那肽与司美格鲁肽同属于GLP-1长效制剂。常山股份在股价异动公告中表示,“公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验,敬请广大投资者理性决策。”

被公募“错失”的常山医药?

截至二季度末,常山药业前十流通股东中新进3家机构投资者,摩根大通、广发基金以及百亿级私募玄元投资。与此同时,高盛退出该股前十流通股东行列。

具体来看,王瑞冬旗下广发核心竞争力在二季度新晋常山药业第九大流通股东,共计持股427.28万股。该公募产品于今年5月成立,成立时资管规模为4.35亿元,截至目前尚未披露过定期报告。

公开资料显示,执掌该产品的基金经理王瑞冬,目前在管基金总规模为65亿元,累计任职时间近3年半。在加入广发基金前,曾任中国人寿资管医药行业研究员。

经wind统计,2021年至今年年中,公募基金重仓股中并没有常山药业的身影。截至今年二季度末,5家公募基金旗下共计10只产品持仓常山药业,合计持有667.44万股。值得一提的是,上期持仓常山药业的多只ETF产品,二季度末均不再持仓该股。

上述5家公募中,招商基金、广发基金持仓常山药业较多,分别持股423.64万股,242.71万股;富荣基金、汇泉基金、汇添富持股数据则均不足1万股。而2022年年末数据显示,富国基金持仓最多,共计持有常山药业146.38万股,而广发基金持有常山药业96.72万股,招商基金还未持仓该股。

在广发核心竞争力未曾披露中报的前提下,持有常山药业最多的公募产品是由傅友兴、观富钦、王瑞冬联合在管的广发稳健回报A,共计持股183.06万股,广发另一只持仓该股的产品也由王瑞冬在管。

同时,李佳存旗下招商品质成长A、招商医药健康产业、招商前沿医疗保健A均有持仓该股。

但今年以来,李佳存旗下上述3只产品业绩亏损均在20%左右;广发稳健回报A、广发均衡价值A分别亏超2%、8%。

值得一提的是,常山药业今年上半年营收与净利润均出现下滑。营收8.20亿元,同比下降28.45%,净利润亏损1.56亿元,同比下降340.70%。常山药业主要产品为肝素类药物,公告指出,因肝素行业需求下降,肝素粗品市场价格下跌、原料药销量下降。创新药的研发进展,也是公司下半年主要的突破点之一。

葛兰、朱少醒、万民远持仓了减肥药概念股

在减肥药概念股中,常山药业年内的股价涨幅并不是最显著的。据查,圣诺生物、诺泰生物、甘李药业、蓝晓科技,年内股价累计涨幅分别为77.85%、41.64%、31.86%、31.19%。

截至二季度末,圣诺生物前十大流通股东累计持股2297.29万股,较上期增加817.23万股。其中,葛兰旗下中欧医疗创新、中欧医疗健康以及王峥娇旗下南方医药保健灵活配置、万民远旗下融通鑫新成长,新进圣诺生物前十大流通股东之中,分别排在第二、第三、第八、第十名。同在二季度,该股其他六大流通股东均有增持。

另外,万民远在管的另一只产品融通健康产业灵活配置,去年三季度便跻身圣诺生物前十大流通股东,四季度增持后,在今年一季度退出该股前十大流通股东行列。

据今年中报,圣诺生物处在中欧医疗创新隐形重仓股的范畴中。

仅从重仓数据看,截至二季度末,仅民生加银旗下2只产品重仓了圣诺生物。

经Wind统计,截至二季度末,29家公募旗下共计66只产品合计持股圣诺生物1143.8万股,较去年年末增持了996.43万股,而去年年末公募基金共计仅持有该股147.37万股,增持幅度近7倍。

从投资者调研来看,招商基金、嘉实基金、汇丰晋信、浦银安盛基金、东方阿尔法基金、农银汇理、中信保诚、汇添富、融通基金等多家公募均有参与调研圣诺生物。

在5月调研会上,圣诺生物指出,公司利拉鲁肽原料药及注射液项目于2019年6月取得国内《临床试验通知书》,研发进展较缓慢主要系国内利拉鲁肽申报政策问题,公司前期申报时还未明确应该按照哪一类药物申报,直至去年相关政策才确定,即公司利拉鲁肽属于化学合成按照二类申报;另外公司司美格鲁肽正处于临床前研究阶段。

持仓常山药业的李佳存,旗下招商医药健康产业还重仓了诺泰生物。在招商医药健康产业之外,二季度新进诺泰生物前十大流通股东的,还有王晓李旗下华夏领先股票、葛兰旗下中欧医疗创新。同时,中欧医疗健康也持仓该股;另外,大成基金徐彦旗下3只产品也持有诺泰生物。

截至二季度末,前十大流通股东累计持有甘李药业3.03亿股,较上期增加2.13亿股。这其中,侯昊旗下招商国证生物医药;章晖、张延闽共同管理的南方阿尔法;韩创旗下大成新锐产业,分别是该股第六、第七、第八大流通股东。

同在二季度,朱少醒旗下富国天惠成长混合(LOF),增持蓝晓科技280万股至1200万股,位居该股第五大流通股东。自去年四季度至今年二季度,富国天惠成长混合(LOF)已连续三季度跻身该股前十大流通股东之中,期间合计增持819.56万股。

据调研记录,蓝晓科技今年8月、4月的业绩说明会,吸引了多家公募旗下多名人员参与。在8月会议上,富国基金、万家基金、鹏华基金各有5名、4名、3名人员参与其中;4月的调研会上,富国基金、嘉实基金、广发基金、华夏基金,与会人员各有8名、5名、4名、3名人员。

在8月29日调研会议上,蓝晓科技表示,近年来,受益于全球范围内GLP-1类多肽药物销售大幅增加,固相合成载体市场空间增长迅速。固相合成载体是公司成熟产品,公司已连续多年向下游多肽药企销售。在GLP-1药物爆发前,作为细分领域,该市场竞争对手较少。此外,经过多年与药企合作,公司该品系产品不断优化,形成了丰富的技术积累。

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